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融通内需驱动混合C基金最新净值跌幅达3.76％聚焦

2023-05-26 15:19:22 来源：互联网

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金融界基金09月02日讯融通内需驱动混合型证券投资基金（简称：融通内需驱动混合C，代码014109）08月31日净值下跌3.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2540元，累计净值为2.2540元。

融通内需驱动混合C基金成立以来收益-10.94%，今年以来收益-12.47%，近一月收益-3.47%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

(相关资料图)

基金经理为范琨，自2021年11月12日管理该基金，任职期内收益-10.94%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商南油（持仓比例6.20%）、中国移动（持仓比例5.62%）、大秦铁路（持仓比例5.03%）、广汇物流（持仓比例4.95%）、中远海能（持仓比例4.88%）、招商轮船（持仓比例4.66%）、江中药业（持仓比例4.02%）、欧普康视（持仓比例3.01%）、诺禾致源（持仓比例3.00%）、三联虹普（持仓比例2.96%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场经历了春节后的急跌之后，处于逐步反弹的过程中，并在6月后达到了高潮。从行业板块来看，从前期市场主线集中在医美、医服、智能汽车、白酒到后期切换到半导体、锂电、光伏上面。本基金的操作坚持在一定的宏观背景下面，选择自下而上的基本面个股+一部分趋势主线投资为辅的策略。在上述的第一个阶段中，两个部分都有持仓，在第二个阶段中，对于趋势部分的参与大幅度减少。坚持以自下而上的个股为主。我们坚持合理的资产合理的价格，定价是基于利率和长期合理的盈利预期基础上的。第二阶段中，对于半导体板块的关注和参与偏晚，受制于研究方向的选择不够有效。这个部分我们正着手系统化机制化地去改善。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通内需驱动混合A/B基金份额净值为2.240元，本报告期基金份额净值增长率为-13.04%；截至本报告期末融通内需驱动混合C基金份额净值为2.233元，本报告期基金份额净值增长率为-13.28%；同期业绩比较基准收益率为-7.19%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年市场的走势将与地产形式的发展密切相关。第一种情形，如果地产企稳复苏，带动国内经济出现明显拐点，短线如此宽松的状态边际上将难以维系。叠加成长股明显高位的估值、拥挤的交易状况，预期这个部分会有一定的回调压力，需要鉴别强alpha的子行业和个股。相对应的经济复苏相关的早周期板块，可能有更好的收益；第二种情形，如果地产的恢复相对缓慢蹒跚，但不引起系统性风险的情况下，那么国内容易维持相对宽松的环境，分子端对经济相对免疫，有强增长的比如风储军等，在迎来产业链供给快于需求而挑战盈利能力之前，预计依然有较好的表现。同时我们对地产可能引发的系统性风险保持关注跟踪，也相信政府和产业界能很好配合，及时有效地化解潜在风险。（点击查看更多基金异动）

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