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北上资金近期加仓这些大模型概念股

2023-07-11 14:04:09 来源：证券时报

AI龙头第二季度扭亏

昨日盘后，AI龙头科大讯飞发布上半年业绩预告。公司预计上半年实现归母净利润5500万元~8000万元，同比下降71%~80%；扣非后预计净亏损2.7亿元~3.3亿元，主要系公司在核心技术自主可控和产业链可控等方面坚定投入的同时，积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，加大通用人工智能认知大模型的研发投入所致。

(资料图片)

虽然上半年整体业绩同比下滑，但公司在第二季度经营扭转了第一季度业绩为负的不利局面。在第一季度产品供应和市场销售阶段性困难，叠加认知大模型研发投入加大的背景下，公司第二季度预计实现归母净利润、扣非净利润、现金流均为正，且归母净利润和现金流均超过1亿元。

国盛证券表示，第二季度扭亏体现了公司优越的技术壁垒。产品方面，2023上半年，公司正式发布“讯飞星火认知大模型”，进一步夯实了人工智能产业国家队的地位，大模型在国内可测的现有系统中处于领先水平。

财信证券指出，随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。在此阶段，建议关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。

900人调研团闻风而动

在上半年业绩预告发布后，当日晚8点，规模约900人的大型调研团参与了科大讯飞的线上云会议。在互动提问环节中，机构提出主要围绕星火大模型展开，包括何时开放商用、商业模式落地、下半年投入预期，等等。

科大讯飞表示，讯飞星火认知大模型全面开放商用时间可期，公司有信心成为第一批厂商。商业模式采用依托大模型的API接口，按照token调用量向开发者收费的模式。此外，讯飞和行业龙头企业联合，打造基于行业大模型的行业开放平台，也将成为讯飞人工智能生态的另外一种落地方式。

目前，公司正在基于星火大模型提升现有产品竞争力，研发投入的一半以上都与星火大模型强相关。下半年公司会all in大模型，在继续加大研发投入力度的同时，加快星火大模型的商业落地，加快大模型的自我造血，保障公司有稳健的现金流。

北上资金加仓这些AI大模型概念

北上资金对于近期火热的AI大模型概念股“青睐有加”。证券时报·数据宝不完全统计，6月以来，北上资金加仓15只AI大模型概念股，每日互动、云鼎科技、东方国信、凯撒文化和掌阅科技最新持仓已较5月底翻倍。

北上资金持仓增幅居首，高达19.03倍。公司是国内领先的数据智能服务商，首倡大数据联合计算模式，积极参与中国（温州）数安港建设，推动大模型在算法应用和数据安全层面实现可控。浙商证券认为公司有望在数据要素市场中持续发挥重要作用。

云鼎科技北上资金持仓增幅排在第二位，为430.3%。公司为山能集团智能化实施平台，控股子公司北斗天地拥有自主研发的鼎云工业互联网平台，并通过与华为的战略合作，结合华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品，促进煤矿行业降本、增效、提安。

以绝对量来看，截至7月10日，共计13只概念股北上资金最新持仓在1000万股以上。世纪华通和三六零北上资金最新持仓排名第一、第二，分别为1.51亿股、1.49亿股。

世纪华通在互动平台表示，公司一直在深入研究探索AI大模型和游戏业务的结合，目前主要通过IDC机柜的租赁业务对接算力合作；三六零在GPT产业联盟成立大会上发布了360企业级AI大模型战略，并宣布360智脑API平台正式开放，将率先为20个行业提供解决方案。

业绩方面，目前仅有科大讯飞和超图软件发布上半年业绩预告。超图软件预计上半年实现净利润4250万元~5750万元，同比实现扭亏为盈。大模型方面，日前公司未来GIS实验室对视觉通大模型Segment Anything Model（SAM）进行本地部署和测试。公司同华为、阿里云等头部伙伴保持密切合作关系。

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